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生產服務中心三舉措降低資金管理風險
發布時間:2019-03-11 15:31:56     作者:李一若   瀏覽量:649   分享到:

開年以來,生產服務中心通過加強預留印鑒管理、細化客戶企業類型、嚴格規范付款手續等方式,進一步提升資金支付安全系數,降低資金管理風險。

加強預留印鑒管理。一是制定“印鑒卡片”。在如今的資金管理中,被各企業廣泛使用的網銀收支方式,雖具有方便、快捷等優點,但同時也存在電腦系統漏洞和客戶信息真實性等風險。近日,為提升客戶預留信息真實性,中心參照銀行系統管理模式,特制訂“印鑒卡片”,要求客戶完善付款、經辦人信息和預留備案印鑒印模,印鑒印模主要包括公章、財務專用章、法人章及法人親筆簽字等。二是建立客戶預留信息檔案。在客戶完善各類信息后,中心組織財務工作人員及時對“印鑒卡片”進行了分類歸檔,建立了管理檔案,以便隨時調閱、查看信息。

細化客戶企業類型。按照陜煤集團及彬長公司資金管理相關要求,結合中心實際,及時對往來客戶按央企、國企、民企等類型進行細化分類,并分類建立了應付賬款信息臺賬,以便于更加清晰、準確地掌握應付賬款情況,為資金使用管理提供第一手資料。

嚴格規范付款手續。一是按照“收款收據、統一模式的法人授權委托書、經辦人身份證復印件、營業執照復印件”等四項資料缺一不可原則,對需支付資金進行資金會計初審、總賬會計復審、財務主管終審,做到環環相扣、層層把關,堅決杜絕資金支付手續不規范情況發生。二是對網銀單筆付款超過10萬元的,中心在款項支付成功后第一時間以電話方式向對方單位財務人員溫馨提示資金支付情況,規避資金支付風險。(生產服務中心  李一若)


編輯:徐超


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